Münsterländische Bank Strategieportfolio I P

Stand: 27.03.2024

Fondsportrait

Der Fonds vereint die Vorteile einer umfassenden Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert das MLB-Portfoliomanagement somit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich, um zeitnahes Risikomanagement zu betreiben

Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JS9
WKN A0M2JS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,09 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 92,84 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,59 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (100,76 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,17 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (120,44 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.07.2023 (3,01 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.01.2024 (1,31 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,10 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Münsterländische Bank Strategieportfolio I P wurde am 01.09.2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.