Münsterländische Bank Strategieportfolio I P

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JS9
WKN A0M2JS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,09 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 92,84 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,84 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,00 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,59 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,47 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,32 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 75,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 75,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio -0,38
Volatilität 3,28 %
Max Drawdown -12,56 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -3,81 %
Bester Monat 2,65 %

Ratings

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